華利集團(tuán)(300979):2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

時間:2024年08月22日 20:06:01 中財網(wǎng)
原標(biāo)題:華利集團(tuán):2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼:300979 證券簡稱:華利集團(tuán) 公告編號:2024-045
中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]743號)同意注冊,中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”“華利集團(tuán)”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)11,700萬股,每股面值為人民幣 1.00元,每股發(fā)行價格為人民幣33.22元,募集資金總額為人民幣 3,886,740,000.00元,扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣 223,684,717.35元,實際募集資金凈額為人民幣 3,663,055,282.65元。上述募集資金已于 2021年 4月 19日存入公司募集資金專戶。容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗,并出具了《驗資報告》(容誠驗字[2021]518Z0032號)。

(二)以前年度募集資金使用金額
截至 2023年 12月 31日,募集資金投資項目累計使用募集資金人民幣144,741.58萬元(包括使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金);節(jié)余募集資金永久補充流動資金人民幣 20,652.69萬元;使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 216,300.00萬元;累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為人民幣 18,649.14萬元;因匯率變動及境內(nèi)專戶轉(zhuǎn)賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 2,350.33萬元。

截至 2023年 12月 31日,募集資金專項賬戶余額為人民幣 910.07萬元(包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額)。

(三)2024年半年度募集資金使用金額及當(dāng)前余額
2024年上半年,募投項目累計使用募集資金人民幣 15,302.71萬元。截至2024年 6月 30日,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣204,900.00萬元;累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為人民幣 20,904.15萬元;因匯率變動及境內(nèi)專戶轉(zhuǎn)賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 965.23萬元。

截至 2024年 6月 30日,募集資金專項賬戶余額為人民幣 647.47萬元(包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額)。

二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,公司制定了公司《募集資金管理制度》。根據(jù)該制度的要求,公司對募集資金采取專戶存儲制度。

2021年 8月 18日,公司召開第一屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》,同意公司變更募集資金專項賬戶。公司及相關(guān)子公司分別于 2021年 4月 19日、2021年 8月 18日與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議,詳見深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號:2021-003)、《關(guān)于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號:2021-027)。公司變更部分募集資金投資項目后,對募集資金監(jiān)管協(xié)議中涉及的募集資金投資項目進(jìn)行相應(yīng)變更,分別于 2023年 5月 8日、2023年 6月 30日與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議的補充協(xié)議。以上募集資金監(jiān)管協(xié)議及其補充協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司、保薦機構(gòu)及商業(yè)銀行能夠按照募集資金監(jiān)管協(xié)議履行相關(guān)責(zé)任和義務(wù),本報告期上述協(xié)議履行狀況良好。

(二)募集資金專戶存儲情況
截至 2024年 6月 30日,公司募集資金在銀行專戶存儲余額明細(xì)如下: 單位:人民幣萬元

序 號開戶主體監(jiān)管銀行募集資金專戶賬號賬戶金額
1華利集團(tuán)招商銀行中山石岐 科技支行757904969010202335.96
2華利集團(tuán)興業(yè)銀行中山開發(fā) 區(qū)科技支行396050100100108600311.51
合計647.47   
注:截至 2024年 6月 30日,公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 204,900.00萬元。前述現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回后,本金及收益將全部歸還至募集資金專戶。

三、募集資金的實際使用情況
截至 2024年 6月 30日,募投項目已累計投入募集資金人民幣 160,044.29萬元。公司募集資金實際使用情況,詳見附件《2024年半年度募集資金使用情況對照表》《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。

四、變更募投項目的資金使用情況
公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》,同意公司終止“中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目”(以下簡稱“原募投項目”),并將用于原募投項目的未使用募集資金人民幣 87,603.45萬元(含募集資金尚未使用余額及已結(jié)息利息收入)變更為“印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一期)建設(shè)項目”的投入資金。

公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》,調(diào)減“緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目”(以下簡稱“緬甸世川項目”)募集資金投入金額人民幣 48,910.08萬元、調(diào)減“華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目”(以下簡稱“信息系統(tǒng)升級項目”)募集資金投入金額人民幣 23,229.00萬元,并將上述調(diào)減募集資金共計人民幣72,139.08萬元及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額人民幣 3,947.31萬元(實際金額以資金劃轉(zhuǎn)日銀行結(jié)算金額為準(zhǔn))投入“印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目”,緬甸世川項目和信息系統(tǒng)升級項目的后續(xù)建設(shè),公司將以自有資金投入。

公司變更募集資金投資項目的情況,詳見附件《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。

五、募投項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至 2024年 6月 30日,公司募集資金投資項目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在不及時、不真實、不準(zhǔn)確、不完整披露的情形,募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。



附件1:《2024年半年度募集資金使用情況對照表》;
附件2:《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。

特此公告!

中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2024年 8月 23日
附件1:2024年半年度募集資金使用情況對照表
單位:人民幣萬元

募集資金總額388,674.00報告期投入募 集資金總額15,302.71       
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額0.00已累計投入募 集資金總額160,044.29       
累計變更用途的募集資金總額158,595.48         
累計變更用途的募集資金總額比例  40.80%       
承諾投資項目和超募資金 投向是否已變更 項目(含部 分變更)募集資金承諾 投資總額調(diào)整后投資 總額(1)本報告期 投入金額截至期末累計 投入金額(2)截至期末投資 進(jìn)度(3)= (2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可 使用狀態(tài)日期本報告期實現(xiàn)的 效益是否達(dá)到預(yù)計 效益項目可行性是否 發(fā)生重大變化
承諾投資項目          
越南宏福鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò) 產(chǎn)項目10,959.0610,959.06-8,541.6877.94%2021年 06月 30日7,867.56
越南上杰鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò) 產(chǎn)項目4,973.644,973.64-1,303.2926.20%2022年 12月 31日5,706.86
越南立川鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò) 產(chǎn)項目9,094.669,094.66238.913,221.1535.42%2022年 12月 31日1,270.99
越南弘欣鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò) 產(chǎn)項目9,947.289,947.28-5,546.5955.76%2022年 12月 31日9,606.00
越南永弘鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò) 產(chǎn)項目5,684.165,684.16-2,831.8249.82%2022年 12月 31日2,610.32
緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建 設(shè)項目53,167.664,257.581,193.174,135.5197.13%--不適用
中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編 織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目86,456.40------不適用
華利股份鞋履開發(fā)設(shè)計中 心及總部大樓建設(shè)項目78,271.0578,271.05---2025年 12月 31日不適用不適用
華利股份運營信息系統(tǒng)升 級建設(shè)項目29,292.116,063.11-6,063.11100.00%2023年 03月 31日不適用不適用
補充流動資金96,000.0078,459.51-78,459.51100.00%不適用不適用不適用
承諾投資項目小計-383,846.02207,710.051,432.08110,102.66--27,061.73--
合計-383,846.02207,710.051,432.08110,102.66--27,061.73--
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收 益的情況和原因(分具體 項目)1、公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資 金用途的議案》,同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目,并將上述項目未使用的募集資金及已結(jié)息利息收入投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地 (一期)建設(shè)項目。 2、公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金 投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》,同意公司調(diào)減緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目的募集資金投入金額, 并將上述調(diào)減募集資金節(jié)余的金額及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理凈收益投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目,緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建 設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目的后續(xù)建設(shè),公司將以自有資金投入。 3、公司于 2023年 4月 20日召開第二屆董事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目投資進(jìn)度的議案》,根據(jù)目前募集資金投資項目實際進(jìn)展 情況,同意將華利股份鞋履開發(fā)設(shè)計中心及總部大樓建設(shè)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為 2025年 12月 31日,募投項目實施地點、募集資金用途及投資 規(guī)模不發(fā)生變更。         
項目可行性發(fā)生重大變化 的情況說明公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用 途的議案》,同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目,并將上述項目未使用的募集資金及已結(jié)息利息收入投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一 期)建設(shè)項目。         
超募資金的金額、用途及 使用進(jìn)展情況不適用         
募集資金投資項目實施地 點變更情況不適用         
募集資金投資項目實施方 式調(diào)整情況不適用         
募集資金投資項目先期投 入及置換情況2021年 5月 20日,公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》,同意 公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 15,724.07萬元以及已支付發(fā)行費用的自籌資金 1,896.21萬元(不含增值稅),共計 17,620.28萬元。 2021年 10月 15日,公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置 換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣 6,426.33萬元。 上述置換事宜,容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)均出具了鑒證報告,公司保薦機構(gòu)、公司監(jiān)事會及獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見。 公司于 2021年 6月 1日、2021年 6月 2日、2021年 6月 3日及 2021年 10月 18日完成了上述募集資金的置換。         
用閑置募集資金暫時補充 流動資金情況不適用         
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié) 余的金額及原因公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集 資金永久補充流動資金的議案》,同意公司將越南宏福鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南上杰鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南立川鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南弘欣         

 鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南永弘鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金人民幣 20,504.62萬元(含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行 手續(xù)費等的凈額,實際金額以資金劃轉(zhuǎn)日銀行結(jié)算金額為準(zhǔn))永久補充流動資金,用于公司日常運營及業(yè)務(wù)發(fā)展。公司將節(jié)余募集資金劃轉(zhuǎn)后,待支付合同 余款、質(zhì)保金等募投項目尚未支付的款項將繼續(xù)存放于募集資金專戶,公司將繼續(xù)通過募集資金專戶完成支付。
尚未使用的募集資金用途 及去向2022年 12月 8日,公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于 2023年度委托理財及現(xiàn)金管理額度預(yù)計的議案》。同意公司及子公司使用自有資 金、閑置募集資金進(jìn)行委托理財及現(xiàn)金管理,預(yù)計交易金額合計不超過人民幣 45億元,其中使用閑置募集資金僅用于現(xiàn)金管理且交易金額不超過人民幣 27億 元。上述交易額度在 2023年度內(nèi)有效,在上述期限內(nèi),額度可循環(huán)滾動使用,但在期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額) 不應(yīng)超過交易額度。 2023年 10月 26日,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于 2024年度委托理財及現(xiàn)金管理額度預(yù)計的議案》。同意公司及子公司使用自有資金、 閑置募集資金進(jìn)行委托理財及現(xiàn)金管理,預(yù)計交易金額合計不超過人民幣 45億元,其中使用閑置募集資金僅用于現(xiàn)金管理且交易金額不超過人民幣 23億元。 上述交易額度在 2024年度內(nèi)有效,在上述期限內(nèi),額度可循環(huán)滾動使用,但在期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不應(yīng) 超過交易額度。 截至 2024年 6月 30日,募集資金存放在募集資金專戶暫未使用的余額為人民幣 647.47萬元(包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù) 費等的凈額);公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 204,900.00萬元。 募集資金直接投入募投項目因匯率變動及境內(nèi)專戶轉(zhuǎn)賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 965.23萬元。
募集資金使用及披露中存 在的問題或其他情況
注:“調(diào)整后投資總額”已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。


附件2:2024年半年度變更募集資金投資項目情況表
單位:人民幣萬元

變更后的項目對應(yīng)的原承諾項目變更后項目擬 投入募集資金 總額(1)本報告期實際 投入金額截至期末實際累 計投入金額(2)截至期末投資進(jìn)度 (3)=(2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可使 用狀態(tài)日期本報告期實現(xiàn) 的效益是否達(dá)到預(yù) 計效益變更后的項目可行性 是否發(fā)生重大變化
印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基 地(一期)建設(shè)項目中山騰星年產(chǎn) 3500 萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn) 項目87,603.4511,301.3347,372.3354.08%2024年 12月 31日-不適用
印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基 地(二期)建設(shè)項目緬甸世川鞋履生產(chǎn) 基地建設(shè)項目、華 利股份運營信息系 統(tǒng)升級建設(shè)項目76,086.392,569.302,569.303.38%2026年 12月 31日-不適用
合計-163,689.8413,870.6349,941.63-----
變更原因、決策程序及 信息披露情況說明(分 具體項目)1、印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一期)建設(shè)項目:公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022 年第一次臨時股東大 會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》,同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目,并將上述項目未使用的募集資金及已結(jié)息利息收入 投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一期)建設(shè)項目。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2021年 12月 18日在深圳證券交 易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》(公告編 號:2021-049)。 2、印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目:公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過 了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》,同意公司調(diào)減緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建 設(shè)項目的募集資金投入金額,并將上述調(diào)減募集資金節(jié)余的金額及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理凈收益投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目,緬甸 世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目的后續(xù)建設(shè),公司將以自有資金投入。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意 見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 4月 22日在深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng) 站披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的公告》(公告編號:2023-013)。        
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計 收益的情況和原因(分 具體項目)不適用        

變更后的項目可行性發(fā) 生重大變化的情況說明不適用




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