華利集團(tuán)(300979):2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
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時間:2024年08月22日 20:06:01 中財網(wǎng) |
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原標(biāo)題:
華利集團(tuán):2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼:300979 證券簡稱:
華利集團(tuán) 公告編號:2024-045
中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]743號)同意注冊,中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”“
華利集團(tuán)”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)11,700萬股,每股面值為人民幣 1.00元,每股發(fā)行價格為人民幣33.22元,募集資金總額為人民幣 3,886,740,000.00元,扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣 223,684,717.35元,實際募集資金凈額為人民幣 3,663,055,282.65元。上述募集資金已于 2021年 4月 19日存入公司募集資金專戶。容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗,并出具了《驗資報告》(容誠驗字[2021]518Z0032號)。
(二)以前年度募集資金使用金額
截至 2023年 12月 31日,募集資金投資項目累計使用募集資金人民幣144,741.58萬元(包括使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金);節(jié)余募集資金永久補充流動資金人民幣 20,652.69萬元;使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 216,300.00萬元;累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為人民幣 18,649.14萬元;因匯率變動及境內(nèi)專戶轉(zhuǎn)賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 2,350.33萬元。
截至 2023年 12月 31日,募集資金專項賬戶余額為人民幣 910.07萬元(包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額)。
(三)2024年半年度募集資金使用金額及當(dāng)前余額
2024年上半年,募投項目累計使用募集資金人民幣 15,302.71萬元。截至2024年 6月 30日,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣204,900.00萬元;累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為人民幣 20,904.15萬元;因匯率變動及境內(nèi)專戶轉(zhuǎn)賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 965.23萬元。
截至 2024年 6月 30日,募集資金專項賬戶余額為人民幣 647.47萬元(包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額)。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,公司制定了公司《募集資金管理制度》。根據(jù)該制度的要求,公司對募集資金采取專戶存儲制度。
2021年 8月 18日,公司召開第一屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》,同意公司變更募集資金專項賬戶。公司及相關(guān)子公司分別于 2021年 4月 19日、2021年 8月 18日與保薦機構(gòu)
興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議,詳見深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號:2021-003)、《關(guān)于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號:2021-027)。公司變更部分募集資金投資項目后,對募集資金監(jiān)管協(xié)議中涉及的募集資金投資項目進(jìn)行相應(yīng)變更,分別于 2023年 5月 8日、2023年 6月 30日與保薦機構(gòu)
興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議的補充協(xié)議。以上募集資金監(jiān)管協(xié)議及其補充協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司、保薦機構(gòu)及商業(yè)銀行能夠按照募集資金監(jiān)管協(xié)議履行相關(guān)責(zé)任和義務(wù),本報告期上述協(xié)議履行狀況良好。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至 2024年 6月 30日,公司募集資金在銀行專戶存儲余額明細(xì)如下: 單位:人民幣萬元
注:截至 2024年 6月 30日,公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 204,900.00萬元。前述現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回后,本金及收益將全部歸還至募集資金專戶。
三、募集資金的實際使用情況
截至 2024年 6月 30日,募投項目已累計投入募集資金人民幣 160,044.29萬元。公司募集資金實際使用情況,詳見附件《2024年半年度募集資金使用情況對照表》《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》,同意公司終止“中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目”(以下簡稱“原募投項目”),并將用于原募投項目的未使用募集資金人民幣 87,603.45萬元(含募集資金尚未使用余額及已結(jié)息利息收入)變更為“印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一期)建設(shè)項目”的投入資金。
公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》,調(diào)減“緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目”(以下簡稱“緬甸世川項目”)募集資金投入金額人民幣 48,910.08萬元、調(diào)減“華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目”(以下簡稱“信息系統(tǒng)升級項目”)募集資金投入金額人民幣 23,229.00萬元,并將上述調(diào)減募集資金共計人民幣72,139.08萬元及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額人民幣 3,947.31萬元(實際金額以資金劃轉(zhuǎn)日銀行結(jié)算金額為準(zhǔn))投入“印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目”,緬甸世川項目和信息系統(tǒng)升級項目的后續(xù)建設(shè),公司將以自有資金投入。
公司變更募集資金投資項目的情況,詳見附件《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。
五、募投項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至 2024年 6月 30日,公司募集資金投資項目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在不及時、不真實、不準(zhǔn)確、不完整披露的情形,募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
附件1:《2024年半年度募集資金使用情況對照表》;
附件2:《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。
特此公告!
中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2024年 8月 23日
附件1:2024年半年度募集資金使用情況對照表
單位:人民幣萬元
募集資金總額 | 388,674.00 | 報告期投入募
集資金總額 | 15,302.71 | | | | | | | |
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計投入募
集資金總額 | 160,044.29 | | | | | | | |
累計變更用途的募集資金總額 | 158,595.48 | | | | | | | | | |
累計變更用途的募集資金總額比例 | | | 40.80% | | | | | | | |
承諾投資項目和超募資金
投向 | 是否已變更
項目(含部
分變更) | 募集資金承諾
投資總額 | 調(diào)整后投資
總額(1) | 本報告期
投入金額 | 截至期末累計
投入金額(2) | 截至期末投資
進(jìn)度(3)=
(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可
使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的
效益 | 是否達(dá)到預(yù)計
效益 | 項目可行性是否
發(fā)生重大變化 |
承諾投資項目 | | | | | | | | | | |
越南宏福鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)
產(chǎn)項目 | 否 | 10,959.06 | 10,959.06 | - | 8,541.68 | 77.94% | 2021年 06月 30日 | 7,867.56 | 是 | 否 |
越南上杰鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)
產(chǎn)項目 | 否 | 4,973.64 | 4,973.64 | - | 1,303.29 | 26.20% | 2022年 12月 31日 | 5,706.86 | 是 | 否 |
越南立川鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)
產(chǎn)項目 | 否 | 9,094.66 | 9,094.66 | 238.91 | 3,221.15 | 35.42% | 2022年 12月 31日 | 1,270.99 | 是 | 否 |
越南弘欣鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)
產(chǎn)項目 | 否 | 9,947.28 | 9,947.28 | - | 5,546.59 | 55.76% | 2022年 12月 31日 | 9,606.00 | 是 | 否 |
越南永弘鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)
產(chǎn)項目 | 否 | 5,684.16 | 5,684.16 | - | 2,831.82 | 49.82% | 2022年 12月 31日 | 2,610.32 | 是 | 否 |
緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建
設(shè)項目 | 是 | 53,167.66 | 4,257.58 | 1,193.17 | 4,135.51 | 97.13% | - | - | 不適用 | 否 |
中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編
織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目 | 是 | 86,456.40 | - | - | - | - | - | - | 不適用 | 是 |
華利股份鞋履開發(fā)設(shè)計中
心及總部大樓建設(shè)項目 | 是 | 78,271.05 | 78,271.05 | - | - | - | 2025年 12月 31日 | 不適用 | 不適用 | 否 |
華利股份運營信息系統(tǒng)升
級建設(shè)項目 | 是 | 29,292.11 | 6,063.11 | - | 6,063.11 | 100.00% | 2023年 03月 31日 | 不適用 | 不適用 | 否 |
補充流動資金 | 否 | 96,000.00 | 78,459.51 | - | 78,459.51 | 100.00% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
承諾投資項目小計 | - | 383,846.02 | 207,710.05 | 1,432.08 | 110,102.66 | - | - | 27,061.73 | - | - |
合計 | - | 383,846.02 | 207,710.05 | 1,432.08 | 110,102.66 | - | - | 27,061.73 | - | - |
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收
益的情況和原因(分具體
項目) | 1、公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資
金用途的議案》,同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目,并將上述項目未使用的募集資金及已結(jié)息利息收入投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地
(一期)建設(shè)項目。
2、公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金
投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》,同意公司調(diào)減緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目的募集資金投入金額,
并將上述調(diào)減募集資金節(jié)余的金額及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理凈收益投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目,緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建
設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目的后續(xù)建設(shè),公司將以自有資金投入。
3、公司于 2023年 4月 20日召開第二屆董事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目投資進(jìn)度的議案》,根據(jù)目前募集資金投資項目實際進(jìn)展
情況,同意將華利股份鞋履開發(fā)設(shè)計中心及總部大樓建設(shè)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為 2025年 12月 31日,募投項目實施地點、募集資金用途及投資
規(guī)模不發(fā)生變更。 | | | | | | | | | |
項目可行性發(fā)生重大變化
的情況說明 | 公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用
途的議案》,同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目,并將上述項目未使用的募集資金及已結(jié)息利息收入投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一
期)建設(shè)項目。 | | | | | | | | | |
超募資金的金額、用途及
使用進(jìn)展情況 | 不適用 | | | | | | | | | |
募集資金投資項目實施地
點變更情況 | 不適用 | | | | | | | | | |
募集資金投資項目實施方
式調(diào)整情況 | 不適用 | | | | | | | | | |
募集資金投資項目先期投
入及置換情況 | 2021年 5月 20日,公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》,同意
公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 15,724.07萬元以及已支付發(fā)行費用的自籌資金 1,896.21萬元(不含增值稅),共計 17,620.28萬元。
2021年 10月 15日,公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置
換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣 6,426.33萬元。
上述置換事宜,容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)均出具了鑒證報告,公司保薦機構(gòu)、公司監(jiān)事會及獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見。
公司于 2021年 6月 1日、2021年 6月 2日、2021年 6月 3日及 2021年 10月 18日完成了上述募集資金的置換。 | | | | | | | | | |
用閑置募集資金暫時補充
流動資金情況 | 不適用 | | | | | | | | | |
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)
余的金額及原因 | 公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集
資金永久補充流動資金的議案》,同意公司將越南宏福鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南上杰鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南立川鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南弘欣 | | | | | | | | | |
| 鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目、越南永弘鞋履生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金人民幣 20,504.62萬元(含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行
手續(xù)費等的凈額,實際金額以資金劃轉(zhuǎn)日銀行結(jié)算金額為準(zhǔn))永久補充流動資金,用于公司日常運營及業(yè)務(wù)發(fā)展。公司將節(jié)余募集資金劃轉(zhuǎn)后,待支付合同
余款、質(zhì)保金等募投項目尚未支付的款項將繼續(xù)存放于募集資金專戶,公司將繼續(xù)通過募集資金專戶完成支付。 |
尚未使用的募集資金用途
及去向 | 2022年 12月 8日,公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于 2023年度委托理財及現(xiàn)金管理額度預(yù)計的議案》。同意公司及子公司使用自有資
金、閑置募集資金進(jìn)行委托理財及現(xiàn)金管理,預(yù)計交易金額合計不超過人民幣 45億元,其中使用閑置募集資金僅用于現(xiàn)金管理且交易金額不超過人民幣 27億
元。上述交易額度在 2023年度內(nèi)有效,在上述期限內(nèi),額度可循環(huán)滾動使用,但在期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)
不應(yīng)超過交易額度。
2023年 10月 26日,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于 2024年度委托理財及現(xiàn)金管理額度預(yù)計的議案》。同意公司及子公司使用自有資金、
閑置募集資金進(jìn)行委托理財及現(xiàn)金管理,預(yù)計交易金額合計不超過人民幣 45億元,其中使用閑置募集資金僅用于現(xiàn)金管理且交易金額不超過人民幣 23億元。
上述交易額度在 2024年度內(nèi)有效,在上述期限內(nèi),額度可循環(huán)滾動使用,但在期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不應(yīng)
超過交易額度。
截至 2024年 6月 30日,募集資金存放在募集資金專戶暫未使用的余額為人民幣 647.47萬元(包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)
費等的凈額);公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 204,900.00萬元。
募集資金直接投入募投項目因匯率變動及境內(nèi)專戶轉(zhuǎn)賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 965.23萬元。 |
募集資金使用及披露中存
在的問題或其他情況 | 無 |
注:“調(diào)整后投資總額”已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。
附件2:2024年半年度變更募集資金投資項目情況表
單位:人民幣萬元
變更后的項目 | 對應(yīng)的原承諾項目 | 變更后項目擬
投入募集資金
總額(1) | 本報告期實際
投入金額 | 截至期末實際累
計投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度
(3)=(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使
用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)
的效益 | 是否達(dá)到預(yù)
計效益 | 變更后的項目可行性
是否發(fā)生重大變化 |
印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基
地(一期)建設(shè)項目 | 中山騰星年產(chǎn) 3500
萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)
項目 | 87,603.45 | 11,301.33 | 47,372.33 | 54.08% | 2024年 12月 31日 | - | 不適用 | 否 |
印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基
地(二期)建設(shè)項目 | 緬甸世川鞋履生產(chǎn)
基地建設(shè)項目、華
利股份運營信息系
統(tǒng)升級建設(shè)項目 | 76,086.39 | 2,569.30 | 2,569.30 | 3.38% | 2026年 12月 31日 | - | 不適用 | 否 |
合計 | - | 163,689.84 | 13,870.63 | 49,941.63 | - | - | - | - | - |
變更原因、決策程序及
信息披露情況說明(分
具體項目) | 1、印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一期)建設(shè)項目:公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022 年第一次臨時股東大
會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》,同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項目,并將上述項目未使用的募集資金及已結(jié)息利息收入
投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(一期)建設(shè)項目。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2021年 12月 18日在深圳證券交
易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》(公告編
號:2021-049)。
2、印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目:公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會,審議通過
了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》,同意公司調(diào)減緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建
設(shè)項目的募集資金投入金額,并將上述調(diào)減募集資金節(jié)余的金額及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理凈收益投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目,緬甸
世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目的后續(xù)建設(shè),公司將以自有資金投入。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意
見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 4月 22日在深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)
站披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的公告》(公告編號:2023-013)。 | | | | | | | | |
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
收益的情況和原因(分
具體項目) | 不適用 | | | | | | | | |
變更后的項目可行性發(fā)
生重大變化的情況說明 | 不適用 |
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